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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 176.00 | 102 630.00 | 546.00 | 103 176.00 |
AP Constructions | 110 588.00 | 61 247.00 | 49 342.00 | 110 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 588.00 | 64 964.00 | 26 624.00 | 91 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 037.00 | 230 933.00 | 86 104.00 | 317 037.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 593.00 | 4 290.00 | 202 303.00 | 206 593.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 239.00 | 4 290.00 | 503 949.00 | 508 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 276.00 | 235 223.00 | 590 053.00 | 825 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 101 615.00 | 100 876.00 | | 101 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 704.00 | 142 739.00 | | 161 704.00 |
DL TOTAL (I) | 271 570.00 | 251 865.00 | | 271 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163.00 | 123 745.00 | | 81 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 83 666.00 | | 70 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 271.00 | 152 176.00 | | 166 271.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 484.00 | 359 587.00 | | 318 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 053.00 | 611 452.00 | | 590 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 484.00 | 359 587.00 | | 318 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 731.00 | | 27 605.00 | 306 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 299.00 | 317 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 299.00 | 204 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 377.00 | | 799.00 | 102 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 354.00 | | 17 213.00 | 204 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 119.00 | 28 113.00 | 17 299.00 | 220 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 576.00 | 8 053.00 | | 94 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | 20 060.00 | 17 299.00 | 125 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 202 303.00 | 202 303.00 | | 202 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 484.00 | 318 484.00 | | 318 484.00 |