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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 937.00 | 70 376.00 | 15 561.00 | 85 937.00 |
AP Constructions | 63 673.00 | 35 109.00 | 28 564.00 | 63 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 5 070.00 | 1 255.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 985.00 | 38 449.00 | 28 536.00 | 66 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 920.00 | 149 004.00 | 73 916.00 | 222 920.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 949.00 | 10 208.00 | 155 741.00 | 165 949.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 467 311.00 | | 467 311.00 | 467 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 675.00 | 10 208.00 | 728 467.00 | 738 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 595.00 | 159 212.00 | 802 383.00 | 961 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 302 689.00 | 300 147.00 | | 302 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 281.00 | 202 542.00 | | 160 281.00 |
DL TOTAL (I) | 471 220.00 | 510 939.00 | | 471 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 091.00 | 88 299.00 | | 222 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 46 485.00 | | 32 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | 65 261.00 | | 76 634.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 2 441.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 163.00 | 202 486.00 | | 331 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 383.00 | 713 425.00 | | 802 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 163.00 | 202 486.00 | | 331 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 010.00 | | 761 010.00 | 761 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 010.00 | | 761 010.00 | 761 010.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 9 471.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 154.00 | 33 710.00 | | 43 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 5 865.00 | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 8 865.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | 1 049.00 | | 13 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 003.00 | 1 049.00 | | 14 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | 7 817.00 | | -12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 15 571.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 428.00 | 731 462.00 | | 785 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 148.00 | 528 920.00 | | 625 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 281.00 | 202 542.00 | | 160 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 718.00 | | 46 654.00 | 191 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 452.00 | 222 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | 85 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 136 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 615.00 | | 20 187.00 | 69 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 103.00 | | 26 467.00 | 122 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 489.00 | 32 215.00 | 14 700.00 | 131 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 828.00 | 17 107.00 | 3 559.00 | 56 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 661.00 | 15 108.00 | 11 141.00 | 74 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | 10 208.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 10 208.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 10 208.00 | 4 233.00 | 4 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 208.00 | 4 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VI Groupe et associés | 222 091.00 | 222 091.00 | | 222 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 617.00 | 226 617.00 | | 226 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YT Sous‐traitance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |