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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 4 765.00 | 21 035.00 | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 4 248.00 | 338.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 385.00 | 78 089.00 | 36 296.00 | 114 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | 87 752.00 | 96 142.00 | 183 894.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 132 289.00 | | 132 289.00 | 132 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 305.00 | 87 752.00 | 237 553.00 | 325 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769.00 | 7 500.00 | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 964.00 | 144 638.00 | | 76 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 30 595.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 84 354.00 | 183 483.00 | | 84 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 18 390.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 5 979.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 12 894.00 | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 775.00 | 42 462.00 | | 36 775.00 |
EA Autres dettes | 95 697.00 | 839.00 | | 95 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 200.00 | 80 564.00 | | 153 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 553.00 | 264 046.00 | | 237 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 679.00 | 66 079.00 | | 142 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 29 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 327.00 | 16 841.00 | | 20 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 773.00 | 5 879.00 | | 29 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 2 968.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 2 968.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -768.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 4 698.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 657.00 | 336 612.00 | | 439 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 786.00 | 306 017.00 | | 436 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | 30 595.00 | | 2 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 3 803.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 769.00 | | 9 124.00 | 174 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 846.00 | | 9 124.00 | 109 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 927.00 | 10 825.00 | | 76 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 2 500.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | 8 325.00 | | 74 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 485.00 | 3 964.00 | 10 520.00 | 14 485.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 200.00 | 142 679.00 | 10 520.00 | 153 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 2 996.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | 6 212.00 | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 72 576.00 | 71 832.00 | | 72 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 577.00 | 14 042.00 | | 17 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | 2 525.00 | | 2 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 421.00 | 42 231.00 | | 137 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 532.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | 4 528.00 | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 886.00 | 66 749.00 | | 87 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 206.00 | 19 746.00 | | 32 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 705.00 | 136 842.00 | | 233 705.00 |