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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 14 765.00 | 11 035.00 | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 4 632.00 | 1 521.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 538.00 | 131 958.00 | 89 580.00 | 221 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 014.00 | 152 005.00 | 142 009.00 | 294 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CF Disponibilités | 440 939.00 | | 440 939.00 | 440 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 759.00 | | 505 759.00 | 505 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 773.00 | 152 005.00 | 647 767.00 | 799 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 463.00 | 140 348.00 | | 194 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 489.00 | 54 115.00 | | 137 489.00 |
DL TOTAL (I) | 336 471.00 | 198 982.00 | | 336 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 771.00 | 28 493.00 | | 18 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 619.00 | 29 458.00 | | 62 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 50 474.00 | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 830.00 | 44 671.00 | | 121 830.00 |
EA Autres dettes | 51 479.00 | 62 279.00 | | 51 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 297.00 | 215 375.00 | | 311 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 767.00 | 414 356.00 | | 647 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050.00 | 200 083.00 | | 302 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 850.00 | | 36 164.00 | 257 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | | 36 164.00 | 191 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 138.00 | 21 867.00 | | 130 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 2 500.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 223.00 | 19 367.00 | | 117 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 771.00 | 9 524.00 | 9 247.00 | 18 771.00 |
VI Groupe et associés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VW T.V.A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 297.00 | 302 050.00 | 9 247.00 | 311 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 511.00 | 5 998.00 | | 13 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 719.00 | 13 557.00 | | 179 719.00 |
ST Autres comptes | 112 700.00 | 108 187.00 | | 112 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 508.00 | 44 658.00 | | 43 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YT Sous‐traitance | 7 003.00 | 6 160.00 | | 7 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452 859.00 | 355 730.00 | | 452 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | 3 134.00 | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 353.00 | 9 132.00 | | 16 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 539.00 | 163 161.00 | | 266 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 144.00 | 87 559.00 | | 124 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 789.00 | 528 292.00 | | 795 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |