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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 800.00 | 12 265.00 | 13 535.00 | 25 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 941.00 | 112 637.00 | 74 304.00 | 186 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 850.00 | 130 138.00 | 127 712.00 | 257 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CF Disponibilités | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 494.00 | 130 138.00 | 414 356.00 | 544 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 348.00 | 113 263.00 | | 140 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 115.00 | 27 085.00 | | 54 115.00 |
DL TOTAL (I) | 198 982.00 | 144 867.00 | | 198 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 493.00 | 33 600.00 | | 28 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 458.00 | 9 513.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 23 423.00 | | 50 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 671.00 | 7 818.00 | | 44 671.00 |
EA Autres dettes | 62 279.00 | 73 079.00 | | 62 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 375.00 | 147 433.00 | | 215 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 356.00 | 292 300.00 | | 414 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 083.00 | 123 777.00 | | 200 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 164.00 | | 24 686.00 | 233 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 241.00 | | 23 286.00 | 168 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 400.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 780.00 | 18 358.00 | | 111 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 2 500.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 365.00 | 15 858.00 | | 101 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 655.00 | 8 363.00 | 15 292.00 | 23 655.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VW T.V.A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 375.00 | 200 083.00 | 15 292.00 | 215 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | 9 099.00 | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 557.00 | 8 372.00 | | 13 557.00 |
ST Autres comptes | 108 187.00 | 96 693.00 | | 108 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 658.00 | 24 083.00 | | 44 658.00 |
YT Sous‐traitance | 6 160.00 | 17 331.00 | | 6 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 355 730.00 | 264 598.00 | | 355 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 2 281.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 132.00 | 11 380.00 | | 9 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 161.00 | 126 416.00 | | 163 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 559.00 | 58 453.00 | | 87 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 292.00 | 411 177.00 | | 528 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |