| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 39 343.00 | 6 480.00 | 45 823.00 |
BT Marchandises | 172 232.00 | 9 951.00 | 162 281.00 | 172 232.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 955.00 | 9 951.00 | 163 004.00 | 172 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 778.00 | 49 294.00 | 169 484.00 | 218 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 992.00 | | | 110 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 484.00 | | | 169 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 203.00 | 150 203.00 | | 150 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 837.00 | | | 23 837.00 |