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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 39 343.00 | 6 480.00 | 45 823.00 |
BT Marchandises | 171 546.00 | 9 951.00 | 161 595.00 | 171 546.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 227.00 | 9 951.00 | 170 276.00 | 180 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 051.00 | 49 294.00 | 176 756.00 | 226 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859.00 | 379.00 | 6 480.00 | 6 859.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 767.00 | 164 767.00 | | 164 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4.00 | | | -4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 959.00 | | | 18 959.00 |