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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 39 343.00 | 6 480.00 | 45 823.00 |
BT Marchandises | 162 140.00 | 9 951.00 | 152 189.00 | 162 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 464.00 | 9 951.00 | 159 513.00 | 169 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 288.00 | 49 294.00 | 165 993.00 | 215 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743.00 | 263.00 | 6 480.00 | 6 743.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 824.00 | | | 22 824.00 |