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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 8 207.00 | 4 924.00 | 3 283.00 | 8 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 084.00 | 13 093.00 | 17 991.00 | 31 084.00 |
072 Créances – Autres | 6 396.00 | -243.00 | 6 639.00 | 6 396.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 319.00 | 17 774.00 | 28 545.00 | 46 319.00 |
110 Total général Actif | 46 319.00 | 17 774.00 | 28 545.00 | 46 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 542.00 | 16 522.00 | | 2 542.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 540.00 | 29 188.00 | | 22 540.00 |
222 Production stockée | | -11 996.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 9 956.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 083.00 | 43 670.00 | | 29 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 499.00 | 331.00 | | 1 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 23 027.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 370.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 34 025.00 | 21 790.00 | | 34 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 533.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 057.00 | 3 455.00 | | 7 057.00 |
252 Charges sociales | -359.00 | -108.00 | | -359.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 641.00 | 3 283.00 | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 256.00 | 52 681.00 | | 44 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 173.00 | -9 011.00 | | -15 173.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 25.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 23.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 925.00 | -9 007.00 | | -14 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |