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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 6 410.00 | 4 487.00 | 1 923.00 | 6 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | 13 172.00 | 16 982.00 | 30 154.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | -243.00 | 4 581.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 939.00 | 17 416.00 | 47 523.00 | 64 939.00 |
110 Total général Actif | 64 939.00 | 17 416.00 | 47 523.00 | 64 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 523.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 989.00 | | | 989.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 243.00 | | | 243.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |