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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 8 207.00 | 5 745.00 | 2 462.00 | 8 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | 13 093.00 | 20 285.00 | 33 378.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | -243.00 | 885.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 977.00 | 18 595.00 | 24 382.00 | 42 977.00 |
110 Total général Actif | 42 977.00 | 18 595.00 | 24 382.00 | 42 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | 2 542.00 | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 125.00 | 22 540.00 | | 49 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 205.00 | 29 083.00 | | 49 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477.00 | 1 499.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 45 595.00 | 34 025.00 | | 45 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 382.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 057.00 | | |
252 Charges sociales | | -359.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 821.00 | 1 641.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 536.00 | 44 256.00 | | 47 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 670.00 | -15 173.00 | | 1 670.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | -14 925.00 | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 853.00 | | | 853.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 821.00 | | | 821.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 243.00 | | | 243.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 243.00 | | | 243.00 |