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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 285.00 | 30 561.00 | 245 724.00 | 276 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 23 157.00 | 6 461.00 | 29 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 436.00 | 56 540.00 | 273 896.00 | 330 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 188.00 | 32 379.00 | 751 809.00 | 784 188.00 |
BZ Autres créances | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CF Disponibilités | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 841.00 | 32 379.00 | 977 462.00 | 1 009 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 277.00 | 88 919.00 | 1 251 358.00 | 1 340 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 882.00 | 126 309.00 | | 81 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | -44 426.00 | | 18 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 133 434.00 | 98 382.00 | | 133 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 297.00 | 92 157.00 | | 67 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 4 647.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 175.00 | 499 351.00 | | 841 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 810.00 | 145 971.00 | | 185 810.00 |
EA Autres dettes | 18 341.00 | 14 287.00 | | 18 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 924.00 | 756 413.00 | | 1 117 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 358.00 | 854 795.00 | | 1 251 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 601.00 | 756 413.00 | | 1 075 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 127.00 | 90 268.00 | 2 822 395.00 | 2 732 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 127.00 | 90 268.00 | 2 822 395.00 | 2 732 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 162.00 | 28 200.00 | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 28 200.00 | | 5 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 34 292.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 34 292.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | -6 092.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 446.00 | -8 261.00 | | -3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 882.00 | 2 937 099.00 | | 2 874 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 184.00 | 2 981 525.00 | | 2 856 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | -44 426.00 | | 18 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 506.00 | | 122 739.00 | 217 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 330 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -111 756.00 | 670.00 | 276 285.00 | -111 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 756.00 | 9 056.00 | 50 544.00 | 111 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 363.00 | | 99 836.00 | 65 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 453.00 | | 22 903.00 | 148 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618.00 | 29 648.00 | 9 725.00 | 36 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 26 784.00 | 670.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 349.00 | 2 864.00 | 9 056.00 | 29 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 406.00 | 12 974.00 | | 19 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 406.00 | 12 974.00 | | 19 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 406.00 | 12 974.00 | | 19 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 175.00 | 841 175.00 | | 841 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 745 332.00 | | | 745 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VB T. V. A. | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 265.00 | 24 941.00 | 42 324.00 | 67 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 091.00 | 948 091.00 | | 948 091.00 |
VW T.V.A. | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 924.00 | 1 075 601.00 | 42 324.00 | 1 117 924.00 |