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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 555.00 | 75 754.00 | 90 801.00 | 166 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 124.00 | 40 294.00 | 50 830.00 | 91 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 183.00 | 118 870.00 | 171 312.00 | 290 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 047.00 | 20 471.00 | 735 576.00 | 756 047.00 |
BZ Autres créances | 282 905.00 | | 282 905.00 | 282 905.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 023.00 | 20 471.00 | 1 042 551.00 | 1 063 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 205.00 | 139 342.00 | 1 213 864.00 | 1 353 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 100 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 836.00 | | | -22 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 503.00 | -123 416.00 | | 92 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 267.00 | 14 310.00 | | 12 267.00 |
DL TOTAL (I) | 98 433.00 | 7 974.00 | | 98 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 358.00 | 126 007.00 | | 205 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 093.00 | 68.00 | | 50 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 468.00 | 958 124.00 | | 617 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 725.00 | 225 694.00 | | 151 725.00 |
EA Autres dettes | 50 648.00 | 96 215.00 | | 50 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 784.00 | 1 069.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 431.00 | 1 407 177.00 | | 1 115 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 864.00 | 1 415 151.00 | | 1 213 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 691.00 | 1 327 999.00 | | 1 064 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 683.00 | 71 051.00 | 2 770 734.00 | 2 699 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 683.00 | 71 051.00 | 2 770 734.00 | 2 699 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 135.00 | 153 044.00 | | 37 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 505.00 | 153 044.00 | | 38 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 767.00 | 48.00 | | 8 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 240.00 | 93 633.00 | | 39 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 007.00 | 93 681.00 | | 48 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | 59 362.00 | | -9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -3 960.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 679.00 | 2 863 283.00 | | 2 815 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 176.00 | 2 986 700.00 | | 2 723 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 503.00 | -123 416.00 | | 92 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 239.00 | 17 563.00 | | 5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 661.00 | | 59 530.00 | 284 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 764.00 | 42 244.00 | 290 183.00 | 11 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 42 244.00 | 120 021.00 | 11 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | 11 764.00 | 154 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 263.00 | | 47 766.00 | 126 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 120.00 | 44 754.00 | 3 004.00 | 77 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 32 774.00 | | 42 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 11 980.00 | 3 004.00 | 31 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 834.00 | | 363.00 | 20 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 834.00 | | 363.00 | 20 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 834.00 | | 363.00 | 20 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 468.00 | 617 468.00 | | 617 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 675 077.00 | 675 077.00 | | 675 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VB T. V. A. | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VC Groupe et associés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 224.00 | 39 486.00 | 50 739.00 | 90 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 642.00 | 1 044 642.00 | | 1 044 642.00 |
VW T.V.A. | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 076.00 | 1 045 337.00 | 50 739.00 | 1 096 076.00 |