| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 452.00 | 110 849.00 | 84 603.00 | 195 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 119.00 | 48 218.00 | 33 901.00 | 82 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 750.00 | 161 889.00 | 118 860.00 | 280 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 145.00 | 28 453.00 | 662 693.00 | 691 145.00 |
BZ Autres créances | 310 929.00 | | 310 929.00 | 310 929.00 |
CF Disponibilités | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 938.00 | 28 453.00 | 1 078 485.00 | 1 106 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 688.00 | 190 342.00 | 1 197 346.00 | 1 387 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
DH Report à nouveau | | -22 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 439.00 | 92 503.00 | | -3 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 573.00 | 12 267.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 89 300.00 | 98 433.00 | | 89 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 613.00 | 205 358.00 | | 446 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 50 093.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 509.00 | 19 354.00 | | 29 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 898.00 | 617 468.00 | | 406 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 796.00 | 151 725.00 | | 173 796.00 |
EA Autres dettes | 47 867.00 | 51 248.00 | | 47 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 327.00 | 20 784.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 046.00 | 1 116 031.00 | | 1 108 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 346.00 | 1 214 464.00 | | 1 197 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 502.00 | 1 064 691.00 | | 1 078 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 743.00 | | 1 805 743.00 | 1 805 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 743.00 | | 1 805 743.00 | 1 805 743.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | 37 135.00 | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 38 505.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 8 767.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 643.00 | 39 240.00 | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 48 007.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 932.00 | -9 502.00 | | -5 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 020.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 954.00 | 2 815 679.00 | | 1 857 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 393.00 | 2 723 176.00 | | 1 861 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 439.00 | 92 503.00 | | -3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 183.00 | | 30 149.00 | 290 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 897.00 | 10 685.00 | 280 750.00 | 28 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 897.00 | 10 257.00 | 82 119.00 | 28 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 555.00 | | 28 897.00 | 166 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 021.00 | | 1 252.00 | 120 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 870.00 | 46 061.00 | 3 042.00 | 118 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 754.00 | 35 095.00 | | 75 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 294.00 | 10 966.00 | 3 042.00 | 40 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 471.00 | 7 981.00 | | 20 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 471.00 | 7 981.00 | | 20 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 471.00 | 7 981.00 | | 20 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 898.00 | 406 898.00 | | 406 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 640 225.00 | 640 225.00 | | 640 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VB T. V. A. | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VC Groupe et associés | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 613.00 | 17 070.00 | 29 544.00 | 46 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VP Divers | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 397.00 | 1 006 397.00 | | 1 006 397.00 |
VW T.V.A. | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 537.00 | 1 048 993.00 | 29 544.00 | 1 078 537.00 |