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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 151 319.00 | | 151 319.00 | 151 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 092 677.00 | 35 329.00 | 14 057 348.00 | 14 092 677.00 |
CF Disponibilités | 2 003 594.00 | | 2 003 594.00 | 2 003 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 247 591.00 | 35 329.00 | 16 212 261.00 | 16 247 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 247 591.00 | 35 329.00 | 16 212 261.00 | 16 247 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 810.00 | | | 3 015 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 749 073.00 | | | 1 749 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 974.00 | | | 4 951 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229 151.00 | | | 11 229 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 260 286.00 | | | 11 260 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 261.00 | | | 16 212 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 260 286.00 | | | 11 260 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 578.00 | | | 659 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 551.00 | | | 472 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229 151.00 | 11 229 151.00 | | 11 229 151.00 |
VP Divers | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 260 287.00 | 11 260 287.00 | | 11 260 287.00 |