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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 531 246.00 | 42 291.00 | 15 488 954.00 | 15 531 246.00 |
CF Disponibilités | 1 542 751.00 | | 1 542 751.00 | 1 542 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 073 996.00 | 42 291.00 | 17 031 705.00 | 17 073 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 073 998.00 | 42 291.00 | 17 031 705.00 | 17 073 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 810.00 | 3 015 810.00 | | 3 015 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 969 672.00 | 1 936 101.00 | | 1 969 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 368.00 | 33 570.00 | | 645 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 913.00 | 4 985 545.00 | | 5 630 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229 151.00 | 11 229 151.00 | | 11 229 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 14 041.00 | | 16 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 219.00 | 2 055.00 | | 155 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400 793.00 | 11 245 248.00 | | 11 400 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 031 706.00 | 16 230 793.00 | | 17 031 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 400 793.00 | 11 245 248.00 | | 11 400 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 229 151.00 | | | 11 229 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 240.00 | 457 911.00 | | 914 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 872.00 | 424 341.00 | | 268 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 368.00 | 33 570.00 | | 645 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 219.00 | 155 219.00 | | 155 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229 151.00 | 11 229 151.00 | | 11 229 151.00 |
UX Autres créances clients | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 229 151.00 | 11 229 151.00 | | 11 229 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 792.00 | 11 400 792.00 | | 11 400 792.00 |