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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 924 949.00 | 442 358.00 | 15 482 590.00 | 15 924 949.00 |
CF Disponibilités | 1 821 267.00 | | 1 821 267.00 | 1 821 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 746 216.00 | 442 358.00 | 17 303 858.00 | 17 746 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 216.00 | 442 358.00 | 17 303 858.00 | 17 746 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 015 810.00 | | | 3 015 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DG Autres réserves | 2 385 317.00 | | | 2 385 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 824.00 | | | 443 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 314.00 | | | 5 888 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229 151.00 | | | 11 229 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 544.00 | | | 11 415 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 303 858.00 | | | 17 303 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 415 544.00 | | | 11 415 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 105.00 | | | 1 152 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 281.00 | | | 708 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 824.00 | | | 443 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 189.00 | 442 358.00 | 605 189.00 | 605 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 189.00 | 442 358.00 | 605 189.00 | 605 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 189.00 | 442 358.00 | 605 189.00 | 605 189.00 |
UG ‐ Financières | | 442 358.00 | 605 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 229 151.00 | 11 229 151.00 | | 11 229 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 415 544.00 | 11 415 544.00 | | 11 415 544.00 |