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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 204.00 | 4 792.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 13 819.00 | 2 299.00 | 16 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 286.00 | 37 083.00 | 44 203.00 | 81 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 555.00 | 51 106.00 | 51 449.00 | 102 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 724.00 | | 177 724.00 | 177 724.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 581.00 | 51 106.00 | 338 475.00 | 389 581.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 065.00 | | | 197 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 363.00 | | 956 363.00 | 956 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 363.00 | | 956 363.00 | 956 363.00 |
FM Production stockée | | | -20 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 681.00 | | | 947 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 568.00 | | | 903 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 312.00 | | 33 573.00 | 71 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 102 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 97 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | | 28 577.00 | 71 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 1.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 940.00 | 15 497.00 | 2 331.00 | 37 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 940.00 | 15 293.00 | 2 331.00 | 37 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 499.00 | 12 483.00 | 23 016.00 | 35 499.00 |
VI Groupe et associés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 026.00 | 202 966.00 | 60.00 | 203 026.00 |
VW T.V.A. | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 065.00 | 174 049.00 | 23 016.00 | 197 065.00 |