| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 017.00 | 16 209.00 | 809.00 | 17 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 430.00 | -84 080.00 | 51 350.00 | 135 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 106.00 | 106 588.00 | 55 517.00 | 162 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
BZ Autres créances | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
CF Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 503.00 | | 436 503.00 | 436 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 609.00 | 106 588.00 | 492 021.00 | 598 609.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 566.00 | | | 296 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 021.00 | | | 492 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 545.00 | | 1 460 545.00 | 1 460 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 545.00 | | 1 460 545.00 | 1 460 545.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 153.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 366.00 | | | 1 508 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 264.00 | | | 1 496 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 475.00 | 27 153.00 | 8 040.00 | 87 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 1 462.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 646.00 | 25 692.00 | 8 040.00 | 82 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 543.00 | 284 543.00 | | 284 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 803.00 | 284 543.00 | 3 260.00 | 287 803.00 |