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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 2 056.00 | 4 235.00 | 6 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 118.00 | 15 375.00 | 743.00 | 16 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 355.00 | 37 991.00 | 111 364.00 | 149 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 119.00 | 55 422.00 | 119 697.00 | 175 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BZ Autres créances | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 223.00 | 55 422.00 | 412 801.00 | 468 223.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 751.00 | | | 137 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 801.00 | | | 412 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 555.00 | | 93 398.00 | 102 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 175 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 165 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | 1 296.00 | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 405.00 | | 88 902.00 | 97 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 3 200.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 106.00 | 25 149.00 | 20 833.00 | 51 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 1 852.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | 23 297.00 | 20 833.00 | 50 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 697.00 | 31 144.00 | 80 953.00 | 134 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 670.00 | 139 410.00 | 3 260.00 | 142 670.00 |
VW T.V.A. | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 123.00 | 154 570.00 | 80 953.00 | 258 123.00 |