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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 079.00 | 46 356.00 | 8 723.00 | 55 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 889.00 | 57 166.00 | 9 723.00 | 66 889.00 |
BZ Autres créances | 432 076.00 | | 432 076.00 | 432 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 489.00 | | 417 489.00 | 417 489.00 |
CF Disponibilités | 1 345 262.00 | | 1 345 262.00 | 1 345 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 434.00 | | 2 317 434.00 | 2 317 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 323.00 | 57 166.00 | 2 327 157.00 | 2 384 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 295.00 | | | 542 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 823.00 | | | 233 823.00 |
DL TOTAL (I) | 826 121.00 | | | 826 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 705.00 | | | 162 705.00 |
EA Autres dettes | 1 313 160.00 | | | 1 313 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 035.00 | | | 1 501 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 157.00 | | | 2 327 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 035.00 | | | 1 501 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 613 020.00 | | 4 613 020.00 | 4 613 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 020.00 | | 4 613 020.00 | 4 613 020.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 608.00 | | | -7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 419.00 | | | 4 613 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 595.00 | | | 4 379 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 823.00 | | | 233 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 027.00 | | 11 862.00 | 55 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | | 11 862.00 | 43 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 180.00 | 3 986.00 | | 53 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 370.00 | 3 986.00 | | 42 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 160.00 | 1 313 160.00 | | 1 313 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 214 646.00 | | | 214 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 292.00 | | | 216 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 683.00 | 554 683.00 | 1 000.00 | 555 683.00 |
VW T.V.A. | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 035.00 | 1 501 035.00 | | 1 501 035.00 |