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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 810.00 | 11 900.00 | 4 910.00 | 16 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 826.00 | 63 055.00 | 12 771.00 | 75 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 137.00 | 74 956.00 | 21 181.00 | 96 137.00 |
BZ Autres créances | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 507.00 | | 1 670 507.00 | 1 670 507.00 |
CF Disponibilités | 728 057.00 | | 728 057.00 | 728 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 861.00 | | 2 633 861.00 | 2 633 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 997.00 | 74 956.00 | 2 655 042.00 | 2 729 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 389.00 | | | 1 045 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 790.00 | | | 1 316 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 663 209.00 | | | 663 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 252.00 | | | 1 338 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 042.00 | | | 2 655 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 450.00 | | | 1 337 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 323.00 | | 2 463 323.00 | 2 463 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 323.00 | | 2 463 323.00 | 2 463 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 377.00 | | | 2 485 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 976.00 | | | 2 263 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 137.00 | | 6 000.00 | 90 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | 6 000.00 | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 832.00 | 8 811.00 | 3 687.00 | 69 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 1 850.00 | 760.00 | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 6 961.00 | 2 927.00 | 59 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 209.00 | 663 209.00 | | 663 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 211 296.00 | 211 296.00 | | 211 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 996.00 | 234 496.00 | 3 500.00 | 237 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 450.00 | 1 337 450.00 | | 1 337 450.00 |