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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 016.00 | 52 172.00 | 10 844.00 | 63 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 326.00 | 62 982.00 | 14 344.00 | 77 326.00 |
BZ Autres créances | 531 166.00 | | 531 166.00 | 531 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 205.00 | | 418 205.00 | 418 205.00 |
CF Disponibilités | 1 622 959.00 | | 1 622 959.00 | 1 622 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 523.00 | | 2 653 523.00 | 2 653 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 849.00 | 62 982.00 | 2 667 867.00 | 2 730 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 121.00 | | | 676 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 408.00 | | | 1 030 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
EA Autres dettes | 1 526 956.00 | | | 1 526 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 458.00 | | | 1 637 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 867.00 | | | 2 667 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 448.00 | | | 1 637 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 448 084.00 | | 5 448 084.00 | 5 448 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 084.00 | | 5 448 084.00 | 5 448 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 212.00 | | | 5 452 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 924.00 | | | 5 147 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 889.00 | | 10 437.00 | 66 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 079.00 | | 7 937.00 | 55 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 166.00 | 5 816.00 | | 57 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 356.00 | 5 816.00 | | 46 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 956.00 | 1 526 956.00 | | 1 526 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 284 097.00 | 284 097.00 | | 284 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 859.00 | 612 359.00 | 3 500.00 | 615 859.00 |
VW T.V.A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 458.00 | 1 637 448.00 | 10.00 | 1 637 458.00 |