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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 651.00 | 16 503.00 | 5 148.00 | 21 651.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 681.00 | 16 503.00 | 78 178.00 | 94 681.00 |
060 Stock marchandises | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
110 Total général Actif | 177 483.00 | 16 503.00 | 160 980.00 | 177 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
230 Autres produits | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |