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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 22 841.00 | 2 347.00 | 25 188.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 218.00 | 22 841.00 | 75 377.00 | 98 218.00 |
060 Stock marchandises | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
084 Disponibilités | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 952.00 | | 104 952.00 | 104 952.00 |
110 Total général Actif | 203 171.00 | 22 841.00 | 180 330.00 | 203 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 242.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
230 Autres produits | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
242 Autres charges externes. | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 561.00 | | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 194.00 | | | 191 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 936.00 | | | 11 936.00 |