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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 21 508.00 | 1 530.00 | 23 038.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 068.00 | 21 508.00 | 74 560.00 | 96 068.00 |
060 Stock marchandises | 52 874.00 | 11 852.00 | 41 022.00 | 52 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | 83.00 | 1 624.00 | 1 707.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 921.00 | 11 936.00 | 78 986.00 | 90 921.00 |
110 Total général Actif | 186 989.00 | 33 443.00 | 153 546.00 | 186 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 242.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
242 Autres charges externes. | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 671.00 | | | -10 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 936.00 | | | 11 936.00 |