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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128.00 | 2 590.00 | 9 537.00 | 12 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 023.00 | 68 737.00 | 394 285.00 | 463 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 403.00 | 81 322.00 | 2 357 080.00 | 2 438 403.00 |
BT Marchandises | 360 303.00 | | 360 303.00 | 360 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BZ Autres créances | 85 832.00 | | 85 832.00 | 85 832.00 |
CF Disponibilités | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 015.00 | | 848 015.00 | 848 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 418.00 | 81 322.00 | 3 205 096.00 | 3 286 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 380.00 | | | 197 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 1 048 712.00 | | | 1 048 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 511.00 | | | 1 546 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 712.00 | | | 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 105.00 | | | 1 150 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 626.00 | | | 378 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 584.00 | | | 1 658 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 096.00 | | | 3 205 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 629.00 | | | 607 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 183 993.00 | | 11 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 458.00 | 445 458.00 | | 445 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 320.00 | 54 320.00 | | 54 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 319.00 | 82 845.00 | 341 669.00 | 985 319.00 |
VI Groupe et associés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 363.00 | 701 889.00 | 341 669.00 | 1 604 363.00 |