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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 315.00 | 3 815.00 | 7 499.00 | 11 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 219.00 | 121 002.00 | 352 216.00 | 473 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 975.00 | 134 812.00 | 2 354 163.00 | 2 488 975.00 |
BT Marchandises | 406 177.00 | | 406 177.00 | 406 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 373.00 | | 86 373.00 | 86 373.00 |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 888.00 | | 832 888.00 | 832 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 863.00 | 134 812.00 | 3 187 051.00 | 3 321 863.00 |
CU Autres participations | 182 453.00 | | 182 453.00 | 182 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 1 172 911.00 | 1 048 712.00 | | 1 172 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 845.00 | 124 198.00 | | 167 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 356.00 | 1 546 510.00 | | 1 714 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 229.00 | 1 150 105.00 | | 1 050 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | 20 448.00 | | 7 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 097.00 | 378 626.00 | | 326 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 037.00 | 107 818.00 | | 89 037.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 692.00 | 1 658 584.00 | | 1 472 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 048.00 | 3 205 094.00 | | 3 187 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 134.00 | 607 629.00 | | 524 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 098.00 | 326 098.00 | | 326 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
UX Autres créances clients | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 30 661.00 | | 13 066.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 229.00 | 101 669.00 | 415 188.00 | 1 050 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 844.00 | 114 851.00 | 12 993.00 | 127 844.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 696.00 | 524 136.00 | 415 188.00 | 1 472 696.00 |