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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 666.00 | 5 904.00 | 6 762.00 | 12 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 686.00 | 174 600.00 | 302 086.00 | 476 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 933.00 | 190 498.00 | 2 303 434.00 | 2 493 933.00 |
BT Marchandises | 440 693.00 | | 440 693.00 | 440 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 408 490.00 | | 408 490.00 | 408 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 257.00 | | 965 257.00 | 965 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 190.00 | 190 498.00 | 3 268 691.00 | 3 459 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 182 453.00 | | 182 453.00 | 182 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 380.00 | | | 197 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 1 340 756.00 | | | 1 340 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 059.00 | | | 1 836 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 220.00 | | | 949 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 632.00 | | | 1 432 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 691.00 | | | 3 268 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 134.00 | | | 586 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 713.00 | 365 713.00 | | 365 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 221.00 | 102 722.00 | 419 861.00 | 949 221.00 |
VI Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 205.00 | 115 973.00 | 13 233.00 | 129 205.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 632.00 | 586 134.00 | 419 861.00 | 1 432 632.00 |