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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 470.00 | 253 803.00 | 1 550 667.00 | 1 804 470.00 |
CF Disponibilités | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 457.00 | 253 803.00 | 1 800 654.00 | 2 054 457.00 |
CU Autres participations | 1 804 470.00 | 253 803.00 | 1 550 667.00 | 1 804 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 798.00 | -1 387 771.00 | | -1 591 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 790.00 | -204 026.00 | | -91 790.00 |
DL TOTAL (I) | -293 588.00 | -201 798.00 | | -293 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 400.00 | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 2 092 623.00 | 2 112 623.00 | | 2 092 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 242.00 | 2 114 023.00 | | 2 094 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 654.00 | 1 912 225.00 | | 1 800 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 242.00 | 2 114 023.00 | | 2 094 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 901.00 | 401 146.00 | | 379 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 901.00 | 401 146.00 | | 379 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 037.00 | 401 146.00 | | 1 063 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 037.00 | 401 146.00 | | 1 063 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 135.00 | | | -683 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 510.00 | 402 431.00 | | 1 044 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 301.00 | 606 457.00 | | 1 136 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 790.00 | -204 026.00 | | -91 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 037.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 037.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 251 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 623.00 | 2 092 623.00 | | 2 092 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 242.00 | 2 094 242.00 | | 2 094 242.00 |