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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 689.00 | 339 827.00 | 748 862.00 | 1 088 689.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 270 742.00 | | 270 742.00 | 270 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 742.00 | | 287 742.00 | 287 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 431.00 | 339 827.00 | 1 036 604.00 | 1 376 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 988 717.00 | 339 827.00 | 648 890.00 | 988 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 178.00 | -1 683 588.00 | | -1 445 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 514.00 | 238 410.00 | | -252 514.00 |
DL TOTAL (I) | -307 692.00 | -55 178.00 | | -307 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 593.00 | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 1 342 623.00 | 1 342 623.00 | | 1 342 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 296.00 | 1 344 217.00 | | 1 344 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 604.00 | 1 289 039.00 | | 1 036 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 344 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 627.00 | 848 832.00 | | 209 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 627.00 | 848 832.00 | | 209 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 704.00 | 552 344.00 | | 416 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 704.00 | 552 344.00 | | 416 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 076.00 | 296 488.00 | | -207 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 665.00 | 850 159.00 | | 230 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 179.00 | 611 749.00 | | 483 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 514.00 | 238 410.00 | | -252 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 623.00 | 1 342 623.00 | | 1 342 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 297.00 | 1 344 297.00 | | 1 344 297.00 |