| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 026.00 | 492 131.00 | 501 894.00 | 994 026.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CF Disponibilités | 322 724.00 | | 322 724.00 | 322 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 903.00 | | 339 903.00 | 339 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 929.00 | 492 131.00 | 841 797.00 | 1 333 929.00 |
CU Autres participations | 994 026.00 | 492 131.00 | 501 894.00 | 994 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 692.00 | -1 445 178.00 | | -1 697 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 967.00 | -252 514.00 | | -154 967.00 |
DL TOTAL (I) | -462 659.00 | -307 692.00 | | -462 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 673.00 | | 1 833.00 |
EA Autres dettes | 1 302 623.00 | 1 342 623.00 | | 1 302 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 456.00 | 1 344 296.00 | | 1 304 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 797.00 | 1 036 604.00 | | 841 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 456.00 | 1 344 296.00 | | 1 304 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 984.00 | 230 665.00 | | 23 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 951.00 | 483 179.00 | | 178 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 967.00 | -252 514.00 | | -154 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 623.00 | 1 302 623.00 | | 1 302 623.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 457.00 | 1 304 457.00 | | 1 304 457.00 |