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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 874.00 | 126 714.00 | 22 160.00 | 148 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 989.00 | 128 253.00 | 23 736.00 | 151 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 488.00 | 14 932.00 | 85 556.00 | 100 488.00 |
072 Créances – Autres | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 451.00 | 14 932.00 | 123 519.00 | 138 451.00 |
110 Total général Actif | 290 441.00 | 143 185.00 | 147 255.00 | 290 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
230 Autres produits | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 408.00 | | | 327 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
242 Autres charges externes. | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
252 Charges sociales | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
262 Autres charges | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 365.00 | | | -15 365.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 253.00 | | | -13 253.00 |