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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 865.00 | 135 970.00 | 43 895.00 | 179 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 603.00 | 26 134.00 | 469.00 | 26 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 584.00 | 163 644.00 | 45 940.00 | 209 584.00 |
BT Marchandises | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 611.00 | 13 203.00 | 48 408.00 | 61 611.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 791.00 | 13 203.00 | 101 587.00 | 114 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 376.00 | 176 847.00 | 147 528.00 | 324 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FG Production vendue services | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 745.00 | | 225 745.00 | 225 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 332.00 | | | -4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 918.00 | | | 274 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 962.00 | | | 292 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 123.00 | | 1 462.00 | 208 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 008.00 | | 1 462.00 | 205 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 346.00 | 9 298.00 | | 154 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 807.00 | 9 298.00 | | 152 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 163.00 | 78 626.00 | 1 536.00 | 80 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 680.00 | 33 680.00 | | 116 680.00 |