| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 007.00 | 152 806.00 | 52 200.00 | 205 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 122.00 | 154 345.00 | 53 777.00 | 208 122.00 |
060 Stock marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 285.00 | 9 125.00 | 45 159.00 | 54 285.00 |
072 Créances – Autres | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
084 Disponibilités | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 886.00 | 9 125.00 | 116 760.00 | 125 886.00 |
110 Total général Actif | 334 009.00 | 163 471.00 | 170 537.00 | 334 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
242 Autres charges externes. | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
252 Charges sociales | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 579.00 | | | 212 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 343.00 | | | -34 343.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 261.00 | | | -39 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |