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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 099.00 | 938.00 | 790 161.00 | 791 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 336.00 | 938.00 | 790 399.00 | 791 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
BZ Autres créances | 190 739.00 | | 190 739.00 | 190 739.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 388.00 | | 273 388.00 | 273 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 724.00 | 938.00 | 1 063 787.00 | 1 064 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 787.00 | -37 889.00 | | -43 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 537.00 | -5 898.00 | | 46 537.00 |
DL TOTAL (I) | 102 750.00 | 56 213.00 | | 102 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 111.00 | 389 633.00 | | 408 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 111.00 | 389 633.00 | | 408 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 974.00 | 499 258.00 | | 465 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 76 531.00 | | 64 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392.00 | 10 159.00 | | 11 392.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 10 320.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 926.00 | 598 810.00 | | 552 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 787.00 | 1 044 656.00 | | 1 063 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 710.00 | | 430 710.00 | 430 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 710.00 | | 430 710.00 | 430 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 916.00 | 460 959.00 | | 530 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 379.00 | 466 857.00 | | 484 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 537.00 | -5 898.00 | | 46 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 099.00 | | 238.00 | 791 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 099.00 | | 238.00 | 791 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 367.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 367.00 | | 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 633.00 | 42 865.00 | 24 387.00 | 389 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 633.00 | 42 865.00 | 24 387.00 | 389 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 24 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 974.00 | 32 985.00 | 133 194.00 | 465 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
VB T. V. A. | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VC Groupe et associés | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 308.00 | 271 308.00 | | 271 308.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 045.00 | 119 056.00 | 133 194.00 | 552 045.00 |