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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 099.00 | 1 305.00 | 789 794.00 | 791 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 099.00 | 1 305.00 | 789 794.00 | 791 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
BZ Autres créances | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 811.00 | | 324 811.00 | 324 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 909.00 | 1 305.00 | 1 114 605.00 | 1 115 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 750.00 | -43 787.00 | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 571.00 | 46 537.00 | | 14 571.00 |
DL TOTAL (I) | 117 321.00 | 102 750.00 | | 117 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 976.00 | 408 111.00 | | 440 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 976.00 | 408 111.00 | | 440 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 690.00 | 465 974.00 | | 432 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 64 839.00 | | 90 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 361.00 | 11 392.00 | | 17 361.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 9 840.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 308.00 | 552 926.00 | | 556 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 605.00 | 1 063 787.00 | | 1 114 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 081.00 | | 468 081.00 | 468 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 081.00 | | 468 081.00 | 468 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 715.00 | 530 916.00 | | 552 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 144.00 | 484 379.00 | | 538 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 571.00 | 46 537.00 | | 14 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 336.00 | | -238.00 | 791 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 336.00 | | -238.00 | 791 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 367.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 367.00 | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 111.00 | 41 917.00 | 9 052.00 | 408 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 111.00 | 41 917.00 | 9 052.00 | 408 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 052.00 | 9 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 690.00 | 432 690.00 | | 432 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VC Groupe et associés | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 811.00 | 324 811.00 | | 324 811.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 427.00 | 555 427.00 | | 555 427.00 |