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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 099.00 | 1 672.00 | 789 427.00 | 791 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 099.00 | 1 672.00 | 789 427.00 | 791 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
BZ Autres créances | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 795.00 | | 303 795.00 | 303 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 894.00 | 1 672.00 | 1 093 222.00 | 1 094 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 2 750.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | 14 571.00 | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 109 454.00 | 117 321.00 | | 109 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 841.00 | 440 976.00 | | 483 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 841.00 | 440 976.00 | | 483 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 406.00 | 432 690.00 | | 399 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 90 347.00 | | 81 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | 17 361.00 | | 9 316.00 |
EA Autres dettes | 9 629.00 | 9 104.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 927.00 | 556 308.00 | | 499 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 222.00 | 1 114 605.00 | | 1 093 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 406.00 | | | 399 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 5 016.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 890.00 | 552 715.00 | | 484 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 757.00 | 538 144.00 | | 476 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 133.00 | 14 571.00 | | 8 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 099.00 | | | 791 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 099.00 | | | 791 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 367.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 367.00 | | 1 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 976.00 | 42 865.00 | | 440 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 976.00 | 42 865.00 | | 440 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 406.00 | 399 406.00 | | 399 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VB T. V. A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VC Groupe et associés | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 927.00 | 499 927.00 | | 499 927.00 |