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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 056 802.00 | 5 000.00 | 1 051 802.00 | 1 056 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 056 802.00 | 5 000.00 | 1 051 802.00 | 1 056 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
072 Créances – Autres | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
084 Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 756.00 | | 126 756.00 | 126 756.00 |
110 Total général Actif | 1 183 558.00 | 5 000.00 | 1 178 558.00 | 1 183 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 515 025.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
242 Autres charges externes. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
252 Charges sociales | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 536.00 | | | -108 536.00 |
280 Produits financiers | 210 409.00 | | | 210 409.00 |
294 Charges financières | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 048 802.00 | | | 1 048 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |