| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 051 862.00 | | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 051 862.00 | | 1 051 862.00 | 1 051 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
072 Créances – Autres | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
084 Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
110 Total général Actif | 1 216 947.00 | | 1 216 947.00 | 1 216 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 124 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
230 Autres produits | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
242 Autres charges externes. | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
252 Charges sociales | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 819.00 | | | -121 819.00 |
280 Produits financiers | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
294 Charges financières | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 933.00 | | | -106 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |