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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 100 739.00 | 51 875.00 | 1 048 864.00 | 1 100 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 739.00 | 51 875.00 | 1 048 864.00 | 1 100 739.00 |
072 Créances – Autres | 309 458.00 | | 309 458.00 | 309 458.00 |
084 Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 249.00 | | 325 249.00 | 325 249.00 |
110 Total général Actif | 1 425 987.00 | 51 875.00 | 1 374 112.00 | 1 425 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 626.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 307 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
242 Autres charges externes. | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
252 Charges sociales | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 621.00 | | | 149 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 590.00 | | | -27 590.00 |
280 Produits financiers | 364 510.00 | | | 364 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
294 Charges financières | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 919.00 | | | 223 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 875.00 | | | 51 875.00 |