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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 098 359.00 | 332 496.00 | 765 864.00 | 1 098 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 359.00 | 332 496.00 | 765 864.00 | 1 098 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 194 374.00 | | 194 374.00 | 194 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
110 Total général Actif | 1 307 877.00 | 332 496.00 | 975 381.00 | 1 307 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -415 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -401 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 376 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 376 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
242 Autres charges externes. | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
252 Charges sociales | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 098 359.00 | | | 1 098 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |