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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 106 997.00 | 496 025.00 | 610 972.00 | 1 106 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 997.00 | 496 025.00 | 610 972.00 | 1 106 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 060.00 | 708.00 | 27 352.00 | 28 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 246.00 | 708.00 | 246 538.00 | 247 246.00 |
110 Total général Actif | 1 354 244.00 | 496 733.00 | 857 510.00 | 1 354 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -335 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 186 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 192 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
230 Autres produits | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
242 Autres charges externes. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
252 Charges sociales | 625.00 | | | 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 106 997.00 | | | 1 106 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 694.00 | | | 22 694.00 |