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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 105 587.00 | 430 625.00 | 674 963.00 | 1 105 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 105 587.00 | 430 625.00 | 674 963.00 | 1 105 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 462.00 | 11 071.00 | 15 391.00 | 26 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 434.00 | 11 071.00 | 141 363.00 | 152 434.00 |
110 Total général Actif | 1 258 021.00 | 441 696.00 | 816 325.00 | 1 258 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -374 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -368 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 182 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 184 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 184 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
230 Autres produits | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
242 Autres charges externes. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 105 587.00 | | | 1 105 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 539.00 | | | 539.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 071.00 | | | 11 071.00 |