| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
BZ Autres créances | 677 125.00 | | 677 125.00 | 677 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 273.00 | | 735 273.00 | 735 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 073.00 | | 930 073.00 | 930 073.00 |
CU Autres participations | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
DG Autres réserves | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
DH Report à nouveau | -94 746.00 | | | -94 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 541.00 | -94 746.00 | | 699 541.00 |
DK Provisions réglementées | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 740 620.00 | 41 079.00 | | 740 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 047.00 | 828 525.00 | | 147 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 112 706.00 | | 27 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | 225 814.00 | | 15 249.00 |
EA Autres dettes | | 4 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 453.00 | 1 171 697.00 | | 189 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 073.00 | 1 212 777.00 | | 930 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 453.00 | 1 171 697.00 | | 189 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 267.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -267.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 070.00 | 403 675.00 | | 918 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 529.00 | 498 421.00 | | 218 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 541.00 | -94 746.00 | | 699 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VC Groupe et associés | 642 423.00 | | | 642 423.00 |
VI Groupe et associés | 147 047.00 | 147 047.00 | | 147 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 712.00 | 726 712.00 | | 726 712.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |