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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 800.00 | 8 000.00 | 186 800.00 | 194 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BZ Autres créances | 677 743.00 | | 677 743.00 | 677 743.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 963.00 | | 713 963.00 | 713 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 763.00 | 8 000.00 | 900 763.00 | 908 763.00 |
CU Autres participations | 194 800.00 | 8 000.00 | 186 800.00 | 194 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 791.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 820.00 | 21 234.00 | | 623 820.00 |
DH Report à nouveau | | -94 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 648.00 | 699 541.00 | | -61 648.00 |
DK Provisions réglementées | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 678 972.00 | 740 620.00 | | 678 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 679.00 | 147 047.00 | | 174 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 27 157.00 | | 36 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | 15 249.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 791.00 | 189 453.00 | | 221 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 763.00 | 930 073.00 | | 900 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 791.00 | 189 453.00 | | 221 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 22.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -22.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 820.00 | 918 070.00 | | 117 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 468.00 | 218 529.00 | | 179 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 648.00 | 699 541.00 | | -61 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 800.00 | 8 000.00 | | 61 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 640 567.00 | | | 640 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 174 679.00 | 174 679.00 | | 174 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 388.00 | 712 388.00 | | 712 388.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |