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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 800.00 | 8 000.00 | 186 800.00 | 194 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BZ Autres créances | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 813.00 | | 133 813.00 | 133 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 613.00 | 8 000.00 | 320 613.00 | 328 613.00 |
CU Autres participations | 194 800.00 | 8 000.00 | 186 800.00 | 194 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 172.00 | 623 820.00 | | 12 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 170.00 | -61 648.00 | | -44 170.00 |
DK Provisions réglementées | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DL TOTAL (I) | 84 802.00 | 678 972.00 | | 84 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 103.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 197.00 | 174 679.00 | | 200 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 36 878.00 | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | 10 132.00 | | 5 463.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 811.00 | 221 791.00 | | 235 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 613.00 | 900 763.00 | | 320 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 811.00 | 221 791.00 | | 235 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 103.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | 137.00 | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 137.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 475.00 | -137.00 | | -6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012.00 | 117 820.00 | | 3 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 182.00 | 179 468.00 | | 47 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 170.00 | -61 648.00 | | -44 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VC Groupe et associés | 91 761.00 | 91 761.00 | | 91 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |