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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | 304 535.00 | 365 465.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CF Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 052.00 | 304 535.00 | 451 517.00 | 756 052.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | 304 535.00 | 365 465.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 562.00 | 481 562.00 | | 481 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 435.00 | 45 227.00 | | 45 435.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 202 342.00 | | 206 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 516.00 | 4 153.00 | | -306 516.00 |
DL TOTAL (I) | 447 269.00 | 753 785.00 | | 447 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 5 418.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248.00 | 5 473.00 | | 4 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 517.00 | 759 258.00 | | 451 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248.00 | 5 473.00 | | 4 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 125 181.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 127 023.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 114 069.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 114 069.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 219.00 | 127 120.00 | | 37 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 735.00 | 122 967.00 | | 343 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 516.00 | 4 153.00 | | -306 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |