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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 718.00 | 481 562.00 | | 72 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
DH Report à nouveau | -277 902.00 | -360 847.00 | | -277 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 183.00 | 9 353.00 | | -16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 50 856.00 | 402 291.00 | | 50 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 1 656.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52.00 | | |
EA Autres dettes | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 560.00 | 1 708.00 | | 47 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 416.00 | 403 999.00 | | 98 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 560.00 | 1 708.00 | | 47 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 307 186.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 307 186.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 425.00 | 620 000.00 | | 39 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 425.00 | 620 000.00 | | 39 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 425.00 | -312 814.00 | | -38 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 221.00 | 662 759.00 | | 31 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 403.00 | 653 406.00 | | 47 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 183.00 | 9 353.00 | | -16 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | 5 458.00 | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | 5 458.00 | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |