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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 30 000.00 | 21 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 242 261.00 | | 242 261.00 | 242 261.00 |
CF Disponibilités | 140 738.00 | | 140 738.00 | 140 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 999.00 | | 382 999.00 | 382 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 999.00 | 30 000.00 | 403 999.00 | 433 999.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 30 000.00 | 21 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 562.00 | 481 562.00 | | 481 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
DG Autres réserves | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
DH Report à nouveau | -360 847.00 | -306 516.00 | | -360 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | -54 332.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 402 291.00 | 392 938.00 | | 402 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 596.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708.00 | 1 648.00 | | 1 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 999.00 | 394 586.00 | | 403 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708.00 | 1 648.00 | | 1 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 814.00 | | | -312 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 759.00 | 6.00 | | 662 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 406.00 | 54 338.00 | | 653 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | -54 332.00 | | 9 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | | 1 000.00 | 670 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 000.00 | 51 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | 1 000.00 | 670 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |